Неприятная особенность налоговой декларации по НДС (раздел 3) v7. А также ошибка построения книг покупок и продаж.

Публикация № 68198

Учет и отчетность - Закрытие периода

9
Бухучет v77 ред. 4.5 - регламентированная отчетность Rp09q4.grp (релизы 09q4005/007) - Налоговая отчетность по НДС (раздел 3): в ячейке 130 (и некоторых других) может рассчитаться неверная сумма при перезаполнении уже сохраненного правильного варианта или первичного заполнения раздела 3, в таком случае в расшифровке этой ячейки некоторые документы ошибочно дублируются.
Обновлено: книги покупок или продаж формируются с ошибочно задвоенными данными.

 Причина кроется в модуле внешнего отчета регламентированной отчетности "Налоговая отчетность - НДС - Раздел 3 (расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет)", файл nds904.ert:

выборка документов "ЗаписиКнигиПродаж", "ЗаписиКнигиПокупок" за период происходит как проведенных, так и непроведенных (рис. 2-3), т.е. если при наличии одного подобного проведенного документа бухгалтер по какой-либо причине завел еще один (или больше), заполнил табличную часть, сохранил документ, но не пометил его на удаление, то налоговая декларация по НДС (раздел 3) за этот период заполнится неверно.

 Соответственно, лечится подобное очень легко - нужно просто пометить на удаление все лишние (непроведенные) документы "ЗаписиКнигиПродаж", "ЗаписиКнигиПокупок" за указанный период.

 Надеюсь, эта информация кому-то пригодится.

 Обновлено: подобная ситуация наблюдается и для книг покупок и продаж и возникает, соответственно, при существовании в том же месяце непроведенных и без пометки на удаление заполненных документов "ЗаписиКнигиПродаж", "ЗаписиКнигиПокупок" ("ЗаписьКнигиПродаж", "ЗаписьКнигиПокупок").

9

Специальные предложения

Избранное Подписка Сортировка: Древо
В этой теме еще нет сообщений.
Оставьте свое сообщение

См. также

Редактирование закрытого периода в ЗиК 77 2

Статья no Нет файла v77::Расчет 1С7:ЗиК Windows Закрытие периода Бесплатно (free) Бухгалтерский учет

Часто приходилось пользоваться для внесения изменения в прошлые периоды, например для исправления выплаты, или для перерасчета зарплаты, НО БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ конечного результата расчета. Перед работой ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать архив!!

27.06.2013    8854    heellga    7       

Ошибка в отчете "Справки по НДФЛ" в Комплексной р.517 6

Статья Программист Нет файла v77::Расчет 1С7:Комплекс Россия БУ Зарплата НДФЛ Бесплатно (free) Налоговые

Исправление ошибки расчета сумм вычетов (по кодам 311, 312, 318) в п. 4.1 отчета "Справки по НДФЛ".

24.02.2012    8653    yupi71    1       

Украина. Регламентированные отчеты RP11Q2. Исправленный модуль PDV.ert 8

Отчеты и формы Бухгалтер Архив с данными v77::БУ 1С7:Бух Украина БУ Закрытие периода Бесплатно (free) Регламентированная отчетность

В RP11Q2 при формировании .xml Приложения 1 Отчета по НДС устранены замеченные неточности. Главная - не переносился ИНН.

10.04.2011    7712    68    G_Re    1       

Реестр-сверка расходных накладных и налоговых накладных (бух для Украины, Комплексная для Украины) 8

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v77::БУ 1С7:Бух Украина БУ НУ Бесплатно (free) Анализ учета Налоговые

Сверяет наличие НН на РН. Учитываются только те документы(НН) которые введены на основании РН. В случае если НН введена не на основании РН , то она просто появляется в отдельной строке. Так же если у контрагента в справочнике отсутствует ИНН, то сообщение об этом появляется в поле "Примечание".

30.06.2010    7867    138    Axinia    14       

Регламентированная отчетность в ЗИК 65

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v77::Расчет 1С7:ЗиК Россия БУ Закрытие периода ФОМС, ПФ, ФСС Бесплатно (free) Регламентированная отчетность

Если есть программа Зарплата и Кадры, но нет программы Бухгалтерия, а сдать отчетность очень хочется......

22.04.2010    19392    472    gucci76    33       

Анализ расходов для НУ в 1С: УСН 20

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ УСН Бесплатно (free) Анализ учета Налоговые

Отчет анализирует расходы в целях принятия в НУ при применени УСН. Т.е. если есть входящие документы от поставщиков и оплата, соответственно эти суммы должны быть учтены в расходах для НУ. Однако на практике не все так просто: если вы оприходовали по одному договору, а оплату провели по другому договору или в выписке неправильно указали субконто "Вид расходов", тогда этот расход у Вас не примется для НУ. Данный отчет позволяет установить, по какому именно документу не принят РАСХОД.

17.02.2010    8211    225    Rabbit    18       

Исправление ошибки в декларации НДС за 4 кв 2009 для Предприниматель 7.7 4

Статья Программист Нет файла v77::ОУ v77::БУ 1С7:Бух 1С7:ТиС Россия БУ Закрытие периода НДС Бесплатно (free) Регламентированная отчетность Практика программирования

В 1С.Предприниматель 7.7 - регламентированная отчетность за 4 кв 2009 в декларации НДС ошибка, не позволяющая сформировать разделы (формирует корректно только титульный лист). Исправить можно заменив процедуру "Заполнить реквизиты" в файлах отчета: NDS902.ert - NDS910.ert на исправленную:

18.01.2010    8015    novav    10       

Корректировка записей ЖР при исправлении больничных 11

Инструменты и обработки Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v77::Расчет 1С7:ЗиК Россия Зарплата Бесплатно (free) Закрытие периода

Исправили в ЗиК 7.7 больничный лист, проведенный в прошлом периоде, а весь доход по больничному в 2-НДФЛ перенёсся на текущий период? Эта обработка для Вас.

14.09.2009    14827    180    GSokolov    9       

Отчет по ОС - Регистр расчета вычитаемых временных разниц и отложенного налогового актива 8

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ Учет ОС и НМА Бесплатно (free) Налоговые

Отчет по ОС - Регистр расчета вычитаемых временных разниц и отложенного налогового актива в случае, когда первоначально расходы по бухгалтерскому учету больше расходов по налоговому учету

08.08.2009    6466    102    vbazaroff    4       

Сравнение НДС в налоговой накладной с другими документами 7

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v77::БУ 1С7:Бух Украина НУ НДС Бесплатно (free) Анализ учета Налоговые

Анализ НДС. Сравнивает, на какую сумму была выписана расходная накладная или акт выполненных работ, и сумму налоговой накладной.

26.06.2009    5962    137    absnt    6       

ЗиК и ФСС при УСН 4

Отчеты и формы Бухгалтер Конфигурация (md, cf) v77::Расчет 1С7:ЗиК Россия БУ Зарплата ФОМС, ПФ, ФСС Бесплатно (free) Бухгалтерские Налоговые

При расчете больничного листа по уходу за ребенком поправлен алгоритм расчета средств ФСС и работодателя, если среднедневной меньше МРОТ и 50% среднедневного меньше МРОТ

02.06.2009    7968    88    berator37    1       

Анализ файлов, передаваемых в ПФР, с расчетом суммы заработной платы 38

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v7.7 1cv7.md Россия БУ Зарплата ФОМС, ПФ, ФСС Бесплатно (free) Регламентированная отчетность Бухгалтерские Налоговые

Нигде не нашел, отчет сырой, был нужен для сверки данных начисленной зарплаты. Указываем папку с файлами, передаваемыми в ПФР. После перебора всех файлов (XML), находящихся в папке, формируется список сотрудников, напротив каждого - страховая часть, накопительная часть, заработная плата.

20.01.2009    7766    379    Sea-harrier    7       

Автоматическое открытие периода оперативных итогов 1.5 для 1с 7.7 8

Инструменты и обработки Системный администратор Программист Компонента, плагин (dll, vbs,..) v77::ОУ 1cv7.md Россия Бесплатно (free) Закрытие периода

Автоматическое открытие периода оперативных итогов 1.5 для 1с 7.7 09:12:2007 г. Разработка нужна тем кому надоело открывать каждый месяц период для компоненты "Оперативный учет" в 1с 7.7.

13.10.2008    18936    316    vladnet    11       

Подготовка сведений для ПФР с поименным списком и заполнением АДВ-11 (Бух) 22

Отчеты и формы Бухгалтер Архив с данными v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ Зарплата ФОМС, ПФ, ФСС Бесплатно (free) Бухгалтерские Налоговые

Это переделанный отчет из типовой 1С:Бухгалтерии 511. 1. В поименном списке печатаются суммы страховой и накопительной частей, пол и дата рождения. 2. В форме АДВ-11 добавлены кнопки для заполнения по данным бухучета и расчета задолженности на конец периода. 3. Исправлены ошибки. 4. Мелкие изменения интерфейса.

02.01.2008    9659    172    Antia    12       

Форма 4-ФСС для 1С: Зарплата и Кадры 7.7 с автозаполнением 49

Отчеты и формы Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v77::БУ v77::Расчет 1С7:Бух 1С7:ЗиК Россия БУ НУ Windows Зарплата Управление персоналом (HRM) ФОМС, ПФ, ФСС Бесплатно (free) Бухгалтерские Налоговые

Форма 4-ФСС РФ (Утверждена: постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от 22.12.2004 № 111 (в редакции постановлений от 31.03.2006 г. № 37, от 19.01.2007 г. № 11, от 27.07.2007 г. № 165, от 21.08.2007 г.№ 192, от 13.04.09 №92) для конфигурации 1С:Зарплата+Кадры 7.7 с автоматическим заполнением. Обновленная форма 2009 г. Данную форму можете использовать для подготовки сведений за 2009 г.

27.04.2007    17525    556    diw2007    12       

Регламентированные отчеты без загрузки в каждую базу 25

Отчеты и формы Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v77::БУ 1С7:Бух 1С7:Комплекс 1С7:ПУБ Россия БУ Закрытие периода Бесплатно (free) Регламентированная отчетность

Надоело грузить отчетность в каждую базу. Немного переделал типовой отчет. Теперь можно сложить отчетность в одном месте (т.е. не в каталоге ИБ), указать путь и наслаждаться... Заодно и версию отчетности показывает. Ах, да, ещё и рекламу в отчетности режет. Можно положить этот отчет в ExtForms и пользоваться в качестве альтернативы типовому, а можно и заменить типовой на этот внешний отчет в конфигураторе. Единственный недостаток замены - необходимость помнить об этом при обновлениях. Но этот отчет изменяется достаточно редко и галку при обновлении нужно просто снять.

12.02.2007    15314    284    Хряк    12       

Свод проводок и данных налогового учета (с расширенной расшифровкой) 73

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v77::Расчет 1С7:ЗиК Россия БУ Зарплата ЕСН Бесплатно (free) Налоговые

Стандартный отчет в режиме свода проводок позволяет выводить расшифровку по видам расчетов только для оплаты труда. В моем варианте расшифровку по видам расчетов можно также получить и по суммам из колонки "ЕСН и дополнительные проводки". Помимо этого, в расшифровку по видам расчетов добавлен еще один уровень детализации - по сотрудникам. Щелкаем по сумме вида расчета - получаем расшифровку по сотрудникам.

19.09.2006    15304    649    yu    16       

Анализ правильности заполнения ОС 48

Отчеты и формы Бухгалтер v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ НУ Учет ОС и НМА Бесплатно (free) Бухгалтерские Анализ учета Налоговые

При работе с основными средствами бухгалтер допускает множество ошибок. Данный отчет позволяет отследить некоторые из них.

19.06.2006    11084    247    keifaya    4       

Сравнение бухгалтерского и налогового учета 86

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ НУ Бесплатно (free) Бухгалтерские Анализ учета Налоговые

Отчет предназначен для сопоставления налогового и бухгалтерского учета путем корректировки бухгалтерской и налоговой прибыли разницами, произведенными в текущем периоде. В результате сопоставления контрольная сумма бухгалтерского учета должны быть равна контрольной сумме налогового учета (или наоборот). Также данная обработка предназначена для формирования ПБУ-18 за текущий период.

20.03.2006    17978    648    andryus    18